15. der eigentliche Kontoauszug
Der eigentliche Kontoauszug zeigt die Auftragshistorie, die beendeten Trades, die offenen Aufträge und offene Positionen:
In der oberen linken Ecke des Kontoauszugs finden Sie die Kontonummer, Name und Adresse des Kontoinhabers und des Traders (wenn dies unterschiedliche Personen sind). Die Anfangsbilanz zeigt den Stand des Kontos zu Beginn der ausgesuchten Zeitperiode.
Die “Operation History” Sektion des Reports listet von oben bis unten alle Transactionen (Öffen und Schliessen von Positionen, Rollovers für existierende Positionen).
Jede Transaktion hat eine Referenz nummer (vierte Spalte von links). Die anderen Spalten von Links nach rechts:
• Instrument – gehandeltes Währungspaar
• Lot – anzahl der gehandelten Contracte (Verträge; 1 Lot = 1 Contract)
• BS – Buy or Sell oder Kauf und Verkauf
• Open Rate – Kurs, zu welchem die Position geöffnet wurde
• Close Rate - Kurs, zu welchem die Position geschlossen wurde
Dann gibt es noch Spalten für Transfers, Anpassungen, credit/debit, Gesamtgewinn oder Verlust, Gebühren/Rabatte wenn es welche gibt, und Übernacht-zinsen belastet oder vergütet. Die äusserste rechte Spalte zeigt die Bilanz zu jeder Zeit.
Die zweite Sektion zeigt nur die beendeten Trades. Die Spalten von links nach rechts:
• Nummer
• Schlussdatum und Zeit
• Ticket Nummer
• Instrument, das gehandelte Währungspaar
• BS (Buy or Sell oder Kaufen und Verkaufen)
• Lot
• Open Rate - Kurs beim Öffnen
• Open date - Datum beim Öffnen
• Close rate - Kurs beim Schliessen
• Gesamtgewinn / -verlust
• Reason (Grund - zeigt an, warum die Position geschlossen wurde, entweder durch den Trader oder ein Stoploss Auftrag wurde ausgeführt)
Die dritte Sektion bietet Informationen von allen offenen Aufträge, einschliesslich der Zeit, der Auftragsnummer, dem Typ (z.B. Einstiegslimit), Dauer, Ausführung, Instrument, etc.
Die “Offene Positions” sektion des Kontoauszugs bietet grundsätzlich die gleichen Infos (ticket nummer, Instrument, Lotanzahl, etc.) für die offenen Positionen.
In der linken unteren Ecke des Bildschirms werden die folgenden Infos angezeigt:
• Startbilanz
• Totaler Gesamtgewinn /-verlust der bereits geschlossenen Positionen
• Gebühren (0 in unserem Fall)
• Premium
• Netto Einzahlung (Net Deposit)
• Endbilanz
• Totaler Gesamtgewinn /-verlust der offenen Positionen
• Equity (die Kontobilanz inklusive der noch nicht realisierten Gewinne und Verluste)