Hallo zusammen,
nachdem ich seit einigen Wochen im GBP/JPY long bin ich auch auf die Carry Trades gestoßen. Mir ist nämlich aufgefallen das der Zinsertrag dabei nicht zu verachten ist. Pro Lot gibt es 24$ pro Tag, bei meinem Einsatz von 0,3 Lot immerhin 7,2 $ pro Tag und bei der Mittwochs Abrechnung 21,6 $. Das ging solange bis bei meinem Triggerlines 2200 Uhr Trading die Kursziel 1 + 2 erreicht wurden, seitdem ist wieder nur 0,1 Lot im Markt mit 2,4 $ pro Tag.
Warum ist der GBP/JPY in einem Aufwärtstrend, eigentlich wegen der Carry Trades, den was bietet sich besser an als sich im JYP zu verschulden, zu 0,25 % Zinsen und mit dem Geld in GBP mit 5 % zu investieren?
Ein Trader der Short geht im GBP/JPY benötigt pro Woche 20 Pip um seinen Zinsverlust auszugleichen (Umgekehrte Fall: Sich im GBP mit 5 % verschulden und in 0,25 % JPY zu investieren) Geht ein Trader Short und bewegt sich der GBP/JYP Kurs seitwärts sind in 4 Wochen schon 80 Pip Verlust angefallen, nur durch den Zinsverlust. Es ist klar das man das nicht bis unendlich ausweiten kann, also muß der Trader irgend wann die Shortposition schließen und kaufen....
Wenn ich also wie im Chart unten dargestellt einen intakten langfristigen Aufwärtstrend haben und ich positive Zinsen einstreichen kann sollte ich einfach Long gehen. Wäre mir das vorher so klar gewesen..
Hier im Beispiel beim EUR/JPY wäre das so ab Juni 2006 der Fall gewesen. Man hätte einen positiven Zinsertrag, wenn auch nicht so hoch wie beim GBP/JPY und einen Kursgewinn dazu. Das Trading sollte man solange fortführen bis der Trend nicht mehr besteht, oder der Zinsvorteil nicht mehr vorhanden ist. Die Erklärung zum Triggerlines Trend ist hier:
http://www.iphpbb.com/board/f-49508037nx897-26.html
Eine erfolgreiche Woche wünscht Indochris